ประวัติ :
เริ่มต้นจากการเป็น Runner (คนส่งคำสั่งลูกค้าไปให้ฟลอร์เทรดเดอร์) โดยได้เก็บเงินเพื่อทำการเทรดด้วยตัวเองด้วยเงิน 1,600 ดอลลาร์ โดยเดนนิสได้จ่ายค่าที่นั่งในตลาด 1,200 ดอลลาร์ ในตลาดแลกเปลี่ยนแห่งอเมริกลาง (Mid America Exchange) ซึ่งเป็นตลาดรองที่เหมาะสำหรับพวกเงินน้อย เดนนิสเหลือเงินเพียง 400 ดอลลาร์ และเทรดมาเรื่อยๆ จนสามารถสร้างมูลค่าได้กว่า 200 ล้านดอลลาร์
เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จเร็วในปีแรก แต่เจอการขาดทุนอย่างหนักในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะเลิกเทรด (อารมณ์ว่า รวยแล้ว แก่แล้ว อยากเกษียณ อยากเล่นการเมือง เลยเลิกเทรด)
- เจ้าพ่อ Trend Following เชื่อในการเทรดตามแนวโน้มเป็นอย่างมาก
- ใช้ระบบในการเทรด (System Trade)
- เชื่อมั่นในทางเทคนิค (Technical Analysis)
- ใช้ชีวิตแบบสมถะ
- เล่นการเมือง และ ชอบทำการกุศล
- ผู้ก่อตั้ง กลุ่ม Turtle Traders
- เชื่อว่า เทรดเดอร์ฝึกได้ ไม่ใช่มาจากพรสวรรค์ หรือ สัญชาตญาณ
- ฝึก 23 คน 3 คนไม่โอเคร ส่วน 20 คนกำไรเฉลี่ย 100% ต่อปี
- ประสบความสำเร็จจากการเทรดพวกสินค้าโภคภัณฑ์ (เนื่องด้วยเคลื่อนไหวเป็นเทรนอย่างมาก และกลยุทธ์ที่เดนนิสใช้คือ Trend following)
- ปีสุดท้ายก่อนปิดกอง ขาดทุนไปเกือบ 50%
- แก้ปัญหาการทะลุหลอกได้แล้ว แต่น่าเสียดายที่ปิดกองทุนไปก่อน
- ผลตอบแทนในการลงทุนหากลงทุนในกองทุนของเดนนิส ตั้งแต่เริ่มกองทุน จนถึงปิดกอง โดยหากเริ่มต้นที่ 1,000 ดอลลาร์ สุดท้ายจะมีมูลค่า 3,833 ดอลลาร์ (เฉลี่ย 25% ต่อปี)
- ปัจจุบันไม่เทรดแล้ว
- กำไรที่ทำได้ทั้งหมด 95% มาจากการเทรดเพียง 5% ของการเทรดทั้งหมด (สาย Trend Follow มักจะเป็นอย่างงี้อยู่แล้ว รันเทรน กินคำใหญ่ ผิดเยอะ แต่ถ้าถูกตัวนึงจะได้เยอะมาก)
ข้อคิด :
- สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในปีแรก : ในตอนนั้นผมมีความคิด กฏเกณฑ์ และทัศนคติเกี่ยวกับตลาดที่ยังไม่ดีมากนัก แต่มีเรื่องบางอย่างที่ผมเรียนรู้มาอย่างถูกต้อง เช่น อยู่กับแนวโน้ม
- หลีกเลี่ยงการเอาคืนในการเทรด ด้วยการเพิ่มเงินทุนมากขึ้น เพราะ การขาดทุนในปริมาณนึงส่งผลต่อการตัดสินใจ ดังนั้นต้องหยุดการเทรดไปสักพัก
- (ช่วงแรก ตอนมหาลัย เขาเคยเทรดด้วยเงิน 3,000 ดอลลาร์ แล้วเสียไป 300 ดอลลาร์ จากนั้นพยายามจะเอาคืน แต่สุดท้าย โดนไป 1,000 ดอลลาร์)
- เขาเชื่อว่า เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ สามารถฝึกฝนได้ และเขาได้พิสูจน์แล้วว่า “จริง” จากการก่อตั้ง โครงการเทรดเดอร์ฝึกหัด
- ความฉลาดเป็นเพียงหนึ่งในคุณสมบัติเทรดเดอร์ที่ดี แต่ไม่ใช่หัวข้อสำคัญที่สุด
- กุญแจสำคัญในการเทรด คือ ความสม่ำเสมอ และ วินัย (ไม่ใช่วิธีการเทรด เพราะ เขาให้เผยแพร่วิธีการเทรดในหนังสือพิมพ์)
- โชคมีส่วนแค่ไหนในการเทรด ? : ในระยะยาวแล้วมันจะเท่ากับศูนย์
- ในการเปรียบเทรดเดอร์ให้มองอย่างน้อย 2 ปี ก่อนที่จะตัดสินว่าใครดีกว่ากัน
- นักวิชาการที่ทำการค้นคว้าวิจัยก่อนเทรดจริง มักไม่ดี เพราะ ขาดประสบการณ์จริงที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบการเทรด
- อย่างเช่น การวาง Stop loss ถ้าใครเทรดจริง จะพอรู้ว่า จุด Stop loss ตรงไหนที่คนส่วนมากมักวางกัน ให้หลีกเลี่ยงบริเวณนั้นในการทำระบบ ซึ่งนักวิจัยที่ไม่เคยเทรดจะไม่รู้เลย
- จดบันทึก ข้อสังเกตต่างๆ รวมถึงความคิดในทุกๆเรื่องในระหว่างการพัฒนาระบบเทรด
- ช่วงเวลาที่คุณอยากหลีกเหลี่ยงตลาด มัน คือช่วงเวลาที่คุณควรจะคิดเกี่ยวกับมันให้มากที่สุด
- เมื่อความรู้สึก ขัดแย้งกับ ระบบการเทรด ต้องอยู่เฉยๆ จนกว่าคุณจะแก้ไขความขัดแย้งนี้ได้
- ระบบการเทรดส่วนใหญ่เป็นระบบตามแนวโน้ม (Trend following)
- ควรคาดหวังในสิ่งที่ไม่คาดฝัน ตลาดมีเรื่องเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลา
- หามีเงินมากขึ้น ให้ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายออกไป เพื่อรองรับในการจัดการปริมาณเงินที่สูงขึ้น
- ควรจะมีจุดกำหนดสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไว้เสมอ
- แนะนำหนังสือ Reminiscences of a Stock Operator ของ Jesse Livermore (สั่งซื้อหนังสือ คลิ๊ก)
- ผมสามารถเทรดโดยไม่ต้องรู้ชื่อของตลาดที่เทรดอยู่ได้เลย (เทรดตลาดไหนก็ได้)
- งานวิจัยของผมชี้ว่าหุ้นมักมีการเคลื่อนไหวแบบสุ่ม ส่วนสินค้าโภคภัณฑ์มีลักษณะเป็นแนวโน้ม
- System trade ใช้ได้
- บางทีตลาดไม่มีเหตุผล
- ปัจจัยทางเทคนิคมีความสำคัญพอๆกับปัจจัยทางพื้นฐาน
- ชื่นชอบ มาร์ตี้ ซวีจ (Marty Schwartz) หนึ่งในกูรูของตลาดหุ้น (ผู้เขียนหนังสือ : Pit Bull ตามติดชีวิตโคตรแชมป์เดย์เทรด สั่งซื้อหนังสือ คลิ๊ก)
- การบริหารเงินคนอื่น มีความได้เปรียบอย่างหนึ่งคือ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง (น่าจะค่ารายปีของกองทุน)
- ยอมรับการทะลุหลอกเกิดบ่อยครั้งมาก มาจากที่ระบบการเทรดตามแนวโน้มโด่งดัง และไปขวางทางกันเอง
- การที่จะประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องนำหน้าคนอื่น 1 ก้าวเสมอ
- ความลับการแก้ปัญหาทะลุหลอก : ถือให้สั้นที่สุด หรือไม่ก็ยาวที่สุดเท่าที่คุณจะเท่าได้
- การควบคุมอารมณ์ : ต้องมีความมั่นคงในทัศนคติ อย่าไปเครียดในช่วงที่ขาดทุนหนัก มีอะไรนอกเหนือการเทรดอีกเยอะ ให้มั่นใจกับสิ่งที่ทำอยู่แค่นั้น
- การควบคุมอารมณ์ : การเทรดแพ้บางครั้งก็เหมือนการเล่นกอล์ฟ คุณอาจเขวี้ยงไม้กอล์ฟทิ้งหลังตีชอตแย่ๆได้ แต่ในขณะที่คุณกำลังตีช็อตต่อไป คุณควรที่จะก้มหัวและจับตาดูที่ลูกกอล์ฟเอาไว้
- ควรมองภาพระยะยาวแบบยืดหยุ่น
- แนะนำมือใหม่ : เทรดให้น้อยเข้าไว้ คุณได้เรียนรู้จากความผิดพลาดได้
เพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
- สรุปหนังสือ Market Wizards – พ่อมดแห่งวอลสตรีท
- สั่งซื้อหนังสือจริง Market Wizards ฉบับแปลไทย ได้ที่นี่ : คลิ๊ก
