Psychology

เทคนิคการฝึกวินัยสำหรับเทรดเดอร์ “ถ้าไร้ซึ่งวินัย อย่าคาดหวังความสำเร็จ” - Lucid Trader ก่อนหน้านี้เคยพูดถึงเรื่องการวางแผนสำหรับเทรดเดอร์ไปแล้ว วันนี้ขอพูดถึงเรื่องวินัยบ้าง ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่า “ยากที่สุด” น้องๆเทรดเดอร์หลายคนตอนเริ่มต้น มีไฟแรงมาก มีความมุ่งมั่น ขยันหาความรู้ ขยันดูกราฟ แต่พอเทรดไปสักพักไม่กำไร ขาดทุน ติดดอย ท้อ ขี้เกียจดูกราฟ เริ่มไม่มีเวลา หมดไฟ แล้วก็หายๆกันไป ทำไมวินัยฝึกยาก? นั่นเพราะถึงแม้ว่าวินัยจะเป็นการควบคุมพฤติกรรม แต่เอาเข้าจริงๆมันเป็นเรื่องของ "ใจ" ล้วนๆ!!!...

การเทรดเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ต้องใช้เวลาฝึกฝนและพยายาม ทั้งหาความรู้ควบคู่ไปกับประสบการณ์ในตลาดโดยตรง เพื่อให้ได้มาด้วยผลลัพธ์สุดท้ายคือ “กำไรในระยะยาว” โดยความสามารถที่นำไปสู่การทำกำไรนั้นมันมีระดับของมันอยู่ ถ้าใครไปถึงระดับนั้นได้แล้วจะอยู่ในโซนของเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน อย่างเราๆคนทั่วไป ยอมรับว่าไม่ได้เก่ง VI เท่า Warren buffett , วิเคราะห์ Macro ไม่ได้เท่า Josh Soros หรือ Quant เทพๆอย่าง James Simons...

หนึ่งสกิลที่สำคัญของอาชีพเทรดเดอร์คือ "รอให้เป็น" หลายคนชอบคิดว่าเทรดเดอร์ที่เค้าสามารถทำกำไรได้เขาต้องเทรดทุกวัน ซึ่ง "ไม่จริง" เลยครับ ... เทรดเดอร์ที่สามารถทำกำไรได้นั้นเขาจะเข้าเทรดในช่วงที่เขาคิดว่าตัวเองได้เปรียบที่สุด มีโอกาสชนะมากที่สุด จึงค่อยเข้าไปเทรด ... จังหวะไหนที่ไม่แน่ใจ , ไม่มีสัญญาณ , โอกาสชนะน้อย , ไม่พร้อม ก็ไม่เทรด แค่นั้นเอง พูดง่ายแต่เอาเข้าจริงยากครับ ... เมื่อก่อนก็เคยเป็น ไม่มีตัวไหนเข้า Set up...

จริงไหม ? ที่บอกว่า .. เทคนิค 10% MM 30% ที่เหลือ 60% อยู่ที่ใจ ถ้าเป็นเทรดเดอร์มือเก๋าๆ ที่มีเครื่องมือในการเทรดที่สามารถทำกำไรได้แล้ว คำกล่าวข้างต้นต้องบอกว่า... “เห็นด้วยครับ” แต่ถ้าเราพึ่งเข้าตลาด ยังหาวิธีการเทรดไม่ได้ ยังไม่มีวิธีการที่ถูกต้อง ที่กำไรได้ คำกล่าวดังกล่าว … “ไม่เห็นด้วยครับ” มือใหม่อย่าพึ่งไปโฟกัส ที่ MM หรือ Mindset...

10 เหตุผลสำคัญที่ทำให้เทรดเดอร์ไม่ประสบความสำเร็จ เป็นบทความที่เคยอ่านเอาไว้นานแล้วมีประโยชน์ดี สรุปย่อ+แต่งเติมมาแชร์กันครับ(ยาวหน่อยนะ*-*) 1.คิดว่าการเทรดนั้นมีสูตรสำเร็จ : ถ้ามัวแต่จะค้นหาindicatorหรือสูตรลับในการเทรดที่ให้กำไรตลอดทุกครั้งหรือทุกวัน ก็ต้องทำใจหน่อยนะครับเพราะจะผิดหวังแน่ๆ 2.ไม่ทำตามแผนที่วางไว้ : ตลาดนั้นมีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลา อยากให้ขึ้นดันลง อยากให้ลงก็ดันขึ้น การวางแผนเอาไว้ก่อนเทรดนั้นจึงมีความสำคัญมากอย่างน้อยๆจุดคัด จุดซื้อ จุดขายอันนี้ควรต้องมีเตรียมเอาไว้ก่อนเสมอ แล้วก็ทำตามอย่างเคร่งครัดด้วย แต่ถ้าเทรดแบบรอดูราคาแล้วค่อยคิด"คัดดีไหม ถัวดีป่าวหว่า">>เจ๊งครับ! 3.ไม่ฝึกการควบคุมจิตใจและอารมณ์ : เวลาเจอเหตุการณ์ตอนเทรดแย่ๆที่ไม่คาดฝันมักจะทำให้เกิดอาการหน้ามืด อารมณ์ขึ้นเหมือนคนเสียพนันอยากเอาคืน เล่นหนักจนหมดตัวนี่มีเยอะ (ซึ่งตลาดก็มักโรคจิตชอบกลั่นแกล้งเรา ไม่รู้เป็นอะไร) 4.เทรดsizeไม่เหมาะสม : การรักษาทุนเอาไว้ให้ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด...

Averaging Down : การถัวเฉลี่ยขาลง ในการเทรดเต็มไปด้วยกับดักทางอารมณ์ ที่คอยหลอกล่อให้เทรดเดอร์ที่มีอารมณ์ที่อ่อนไหวไปตกเป็นเหยื่อ Averaging Down หรือ การถัวเฉลี่ยขาลง ก็ถือเป็นหนึ่งในนั้น และเป็นอันดับต้นๆ ที่ทำให้เทรดเดอร์พอร์ตแตกมาหลายคนแล้วก็ว่าได้ AD (Averaging Down) เป็นการซื้อถัวเฉลี่ยเพิ่ม (ไม่ยอม Cut loss) เมื่อผิดทาง เหตุผลหลักๆที่หลายคนที่ทำอย่างนี้เพราะ1. เชื่อว่าเดี๋ยวราคาก็กลับมาขึ้น2. ไม่อยากแพ้ มาดูอันแรกก่อน ...  1. "เชื่อว่าเดี๋ยวราคาก็กลับมาขึ้น" : ......