การเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ (Forex) เป็นหนึ่งในกิจกรรมการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน ซึ่งการเทรดในตลาดนี้มีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่หลากหลาย หนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจคือ POI Forex หรือ Point of Interest Forex ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการหาจุดสำคัญในการเข้าออกตลาดเพื่อทำกำไร หากคุณต้องการเข้าใจว่า POI Forex คืออะไร และจะสามารถนำไปใช้ในการเทรดได้อย่างไร บทความนี้จะอธิบายให้คุณเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบ
POI Forex คืออะไร?
POI (Point of Interest) ในตลาดฟอเร็กซ์ คือ จุดสำคัญที่เทรดเดอร์มองว่าเป็นจุดที่ราคาจะมีโอกาสพลิกกลับหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สำคัญ จุดเหล่านี้อาจจะเป็นระดับราคาที่เคยมีการซื้อขายจำนวนมาก หรือเป็นจุดที่ราคามักจะทดสอบแล้วสะท้อนกลับ (reversal points) หรืออาจจะเป็นจุดที่ราคามีความผันผวนสูง (volatility zones) เมื่อราคามาถึง POI นักลงทุนมักจะดูสัญญาณการกลับตัวหรือการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อตัดสินใจในการเปิดหรือปิดการเทรด
จุดสำคัญในการหาจุด POI
การหา POI ในตลาดฟอเร็กซ์สามารถทำได้โดยการวิเคราะห์กราฟราคาและการใช้เครื่องมือทางเทคนิคบางอย่าง เช่น:
- แนวรับและแนวต้าน (Support and Resistance): จุดที่ราคามักจะหยุดหรือกลับตัว
- กราฟแท่งเทียน (Candlestick Patterns): รูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา
- Indicators: เช่น RSI, MACD หรือ Fibonacci retracement ที่ช่วยให้สามารถคาดเดาการกลับตัวของราคาได้
POI Forex กับกลยุทธ์การเทรด
การใช้ POI Forex เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรดเพื่อหาจุดที่มีโอกาสในการทำกำไรสูง จุด POI เป็นเครื่องมือในการหา Entry Points (จุดเข้าซื้อ) และ Exit Points (จุดออกขาย) ที่มีความแม่นยำสูงในตลาดฟอเร็กซ์
เทคนิคการเข้าและออกจากตลาดด้วย POI
- การเข้า (Entry): เมื่อราคามาถึงจุด POI เทรดเดอร์จะดูสัญญาณจากกราฟ เช่น สัญญาณการกลับตัวของราคาหรือการทดสอบแนวรับและแนวต้าน เพื่อเข้าสู่การเทรดในทิศทางที่คาดการณ์
- การออก (Exit): เมื่อราคาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือมีการทดสอบจุด POI ที่สำคัญเทรดเดอร์อาจจะตัดสินใจออกจากตลาดเพื่อทำกำไรหรือจำกัดความเสี่ยง
การใช้ POI ในการหาจุดทำกำไร
POI Forex สามารถใช้ได้กับทุกๆ รูปแบบการเทรด เช่น เทรดระยะสั้น (Day Trading), เทรดระยะกลาง (Swing Trading) และ เทรดระยะยาว (Position Trading) โดยจุด POI จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถหาจุดที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงในเวลาที่เหมาะสม การใช้ POI จะทำให้การตัดสินใจเข้าหรือออกจากตลาดเป็นไปตามแผนที่มีความเป็นระบบมากขึ้น
ประเภทของ POI ที่นักเทรดนิยมใช้
POI (Points of Interest) หรือ จุดสนใจในแง่ของการเทรดนั้นหมายถึงระดับราคาหรือพื้นที่ในกราฟที่นักเทรดมักให้ความสำคัญ เนื่องจากมันมีโอกาสที่ตลาดจะเปลี่ยนทิศทาง หรือเกิดการรีแอคชั่นอย่างมีนัยสำคัญในจุดเหล่านั้น ในการเทรดโดยใช้กราฟ (Technical Analysis) นักเทรดจะมองหาจุดเหล่านี้เพื่อเข้าทำการซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำและโอกาสทำกำไรสูง
มีหลายประเภทของ POI ที่นักเทรดนิยมใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจเทรด ต่อไปนี้คือประเภทของ POI ที่พบได้บ่อยในโลกของการเทรด:
Support and Resistance Zones (พื้นที่แนวรับและแนวต้าน)
Support (แนวรับ) และ Resistance (แนวต้าน) เป็นหนึ่งในประเภทของ POI ที่สำคัญที่สุดที่นักเทรดมักจะใช้ เพราะมันช่วยให้สามารถระบุระดับราคาที่ราคาสามารถหยุดหรือพลิกกลับทิศทางได้
- Support (แนวรับ) คือระดับราคาที่ตลาดมักจะหยุดตกและเริ่มเด้งกลับขึ้น เนื่องจากมีการซื้อที่เข้ามามากพอที่จะทำให้ราคาหยุดลดลง
- Resistance (แนวต้าน) คือระดับราคาที่ตลาดมักจะหยุดขึ้นและเริ่มย้อนกลับลง เนื่องจากมีการขายที่เข้ามามากพอที่จะทำให้ราคาหยุดปรับขึ้น
การใช้แนวรับและแนวต้านช่วยให้นักเทรดคาดการณ์ได้ว่าราคาจะมีโอกาสย้อนกลับเมื่อถึงจุดนั้น หรืออาจจะมีการพักตัวก่อนที่จะไปต่อ
Order Blocks (บล็อกคำสั่ง)
Order Block คือพื้นที่ที่นักเทรดเชื่อว่ามีการสะสมคำสั่งซื้อหรือขายในปริมาณมาก เช่น บริเวณที่มีการรวมตัวของคำสั่ง Limit Orders หรือ Stop Orders ก่อนที่ราคาจะมีการเคลื่อนที่อย่างมีนัยสำคัญ
Fibonacci Retracement Levels (ระดับการกลับตัวของ Fibonacci)
Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่นักเทรดนิยมใช้เพื่อหาจุดกลับตัวที่สำคัญในแนวโน้มปัจจุบัน โดยการลากเส้น Fibonacci บนกราฟจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดของการเคลื่อนที่ของราคา โดยจุดที่สำคัญที่สุดคือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, และ 78.6% เหล่านี้เป็น POI ที่นิยมเพราะเป็นจุดที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการกลับตัว
Market Structure Breaks (การทำลายโครงสร้างตลาด)
Market Structure Breaks คือช่วงเวลาที่การเคลื่อนที่ของราคาทำลายแนวโน้มเดิม หรือเป็นการยืนยันว่าแนวโน้มใหม่กำลังเริ่มต้น การทำลายจุดสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มจะทำให้เกิด POI ใหม่ที่นักเทรดจะเฝ้าระวัง
ตัวอย่างเช่น หากราคาทำลาย Higher Low (จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น) หรือ Lower High (จุดสูงสุดที่ต่ำลงในแนวโน้มขาลง) จะถือว่าเป็นจุดที่ตลาดอาจจะเริ่มเปลี่ยนทิศทาง
Swing Highs and Swing Lows (จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในรอบการเคลื่อนที่)
Swing Highs และ Swing Lows คือจุดที่ราคาทำการแกว่งตัวในแนวโน้มขึ้นและลงตามลำดับ จุดเหล่านี้มักจะถูกใช้เป็น POI ที่สำคัญในการหาจุดเข้าซื้อหรือขาย
- Swing Highs คือ ช่วงราคาที่สูงสุดในช่วงเวลาที่สังเกต
- Swing Lows คือ ช่วงราคาที่ต่ำที่สุดในช่วงเวลาที่สังเกต
Candlestick Patterns (รูปแบบแท่งเทียน)
Candlestick Patterns หรือ รูปแบบแท่งเทียนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุ POI ที่มีความสำคัญตามลักษณะการเกิดของแท่งเทียน เช่น:
- Engulfing Patterns (รูปแบบการกลืนกิน)
- Doji (แท่งเทียนที่มีราคาปิดใกล้เคียงกับราคาที่เปิด)
- Hammer และ Hanging Man (รูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม)
รูปแบบแท่งเทียนเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกลับตัวในตลาด หรือสามารถใช้เพื่อหาจุดที่การเคลื่อนไหวของราคาเริ่มชะลอตัว
Gap Areas (พื้นที่ช่องว่าง)
Gap หรือ ช่องว่าง เป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นเมื่อราคาขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็วและทำให้เกิดช่องว่างระหว่างแท่งเทียนในกราฟ จุดเหล่านี้มักจะเป็น POI ที่สำคัญ เพราะมันสามารถบ่งชี้ถึงความผันผวนในตลาดหรือราคากระโดดขึ้น/ลงในวันถัดมา
Gaps สามารถเป็นทั้งแนวต้านหรือแนวรับที่สำคัญ และมักจะมีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะกลับไปทดสอบช่องว่างนั้นก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปต่อ
Trendline and Channel Breaks (ราคาข้ามกรอบ)
Trendline และ Channel เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุทิศทางและพื้นที่ที่ราคามักจะเคลื่อนที่ในแนวโน้มเดียวกัน หากราคาทำการทะลุหรือทำลายเส้นแนวโน้ม หรือเส้นขอบของช่องทาง มักจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อหรือขาย
การทำลายแนวโน้มจะสามารถแสดงถึงการเริ่มต้นของทิศทางใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เทคนิคการใช้ POI (Points of Interest) อย่างมีประสิทธิภาพในการเทรด
การใช้ POI (Points of Interest) หรือ จุดสนใจ ในการเทรดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการระบุพื้นที่หรือระดับราคาที่มีโอกาสเกิดการกลับตัวหรือการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต การใช้ POI อย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้นักเทรดตัดสินใจได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงในการเทรด
ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำเทคนิคการใช้ POI ที่ช่วยให้นักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากจุดสนใจเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่
รู้จักเลือก POI ที่เหมาะสม
ก่อนที่คุณจะใช้ POI ในการเทรด คุณต้องเลือก POI ที่เหมาะสม กับรูปแบบการเทรดของคุณ จุดสนใจบางจุดอาจจะเหมาะกับการเทรดในกรอบเวลาใหญ่ (เช่น เทรดในกรอบรายวัน หรือรายสัปดาห์) ส่วนจุดสนใจบางจุดอาจจะเหมาะกับกรอบเวลาเล็ก (เช่น การเทรดในกรอบ 1 ชั่วโมง หรือ 15 นาที)
ใช้หลายเครื่องมือในการยืนยัน POI
การใช้ POI เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการตัดสินใจเทรด คำแนะนำที่ดีที่สุดคือการ ยืนยัน POI ด้วยเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในสัญญาณการเทรด การใช้เครื่องมือหลาย ๆ อย่างร่วมกันสามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความแม่นยำในการตัดสินใจ
การมองหา POI ที่น่าสนใจตามประวัติราคา
POI ที่มีประวัติราคา จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าจุดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ในการใช้ POI อย่างมีประสิทธิภาพ นักเทรดควรมองหาจุดสนใจที่ราคาเคยทดสอบหรือทำการกลับตัวมาก่อน
การตั้งเป้าหมายและจัดการความเสี่ยง
การใช้ POI เพื่อการเทรด ไม่เพียงแต่เป็นการหาจุดที่มีโอกาสทำกำไรสูง แต่ยังเกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายและการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพด้วยการตั้ง Take Profit และ Stop Loss ที่สมเหตุสมผล เมื่อเข้าเทรดที่ POI จะช่วยให้การเทรดมีความเสี่ยงที่ต่ำและการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น
ข้อดีและข้อเสียของการใช้ POI Forex
ข้อดี
- ความแม่นยำสูง: การใช้ POI สามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเทรด โดยมุ่งเน้นที่จุดสำคัญในกราฟที่มีแนวโน้มการกลับตัว
- การบริหารความเสี่ยงที่ดี: เนื่องจากการใช้ POI มักจะช่วยให้สามารถกำหนดระดับการเข้าและออกจากตลาดได้ชัดเจน ทำให้สามารถตั้ง Stop Loss และ Take Profit ได้เหมาะสม
- สามารถใช้ได้ในทุกๆ รูปแบบการเทรด: ไม่ว่าจะเป็นการเทรดระยะสั้นหรือระยะยาว POI สามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์
ข้อเสีย
- การคาดเดาที่ไม่แน่นอน: ถึงแม้ POI จะเป็นจุดสำคัญ แต่ตลาดฟอเร็กซ์ยังมีความผันผวนและไม่สามารถคาดเดาได้ 100%
- ต้องใช้ประสบการณ์: การหาจุด POI ที่แม่นยำต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกฝนเป็นอย่างมาก หากใช้เครื่องมือผิดหรือไม่เข้าใจอาจทำให้เกิดการเสียหายได้
- POI Forex เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ในการหาจุดที่สำคัญในการเข้าและออกจากตลาด ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและช่วยในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ POI มักจะต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความแม่นยำในการตัดสินใจ ดังนั้นการศึกษาและฝึกฝนการใช้ POI Forex จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ
การเข้าใจประเภทต่าง ๆ ของ POI และการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ในกลยุทธ์การเทรดสามารถช่วยให้การตัดสินใจซื้อขายของนักเทรดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมในตลาดได้
หากคุณเป็นผู้เริ่มต้นหรือแม้แต่ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเทรดแล้ว การเข้าใจและใช้ POI Forex จะช่วยให้คุณสามารถทำการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมเพิ่มโอกาสในการทำกำไรจากตลาดฟอเร็กซ์ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย
