กลยุทธ์ Gilligan’s Island
เป็น Setup การเทรด โดยใช้จุดกลับตัวในช่วงเกิด Gap (Gap คือ ช่องว่างของราคาที่เกิดขึ้น) โดยในช่วงที่เกิด Gap มักจะเป็นเพราะเกิดข่าวสำคัญก่อนที่ตลาดจะเปิด เช่น ประกาศงบดีกว่าคาด หรือ โบรกเกอร์ปรับคำแนะนำ เป็นต้น
Gilligan’s Island เป็นการใช้ประโยชน์จากทั้งข่าวดีและข่าวร้าย โดยจะสังเกตได้ว่าเกิด Gap สูงขึ้นจากข่าวดี และ เกิด Gap ต่ำลงจากข่าวร้าย ซึ่งบาง Gap มักจะเกิดการกลับตัวในระยะสั้นเกิดขึ้น โดยดูจาก Price action ของราคา
เงื่อนไขฝั่งซื้อ
- ราคาหุ้นเปิด Gap ลงทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือน (ยิ่ง Gap กว้างเท่าไหร่ ยิ่งดี)
- โดยราคาปิดต้องอยู่เหนือกว่าระดับ 50% ของ Daily range
- แท่งถัดมา จะซื้อก็ต่อเมื่อ ราคาทะลุ High ของแท่งก่อนหน้า
- Risk 1 point
- ถือสถานะต่อไป หากราคาเคลื่อนไหวไปตามที่คาดการณ์อย่างแข็งแกร่ง
เงื่อนไขฝั่ง Short
- ราคาหุ้นเปิด Gap ลงทำจุดสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือน (ยิ่ง Gap กว้างเท่าไหร่ ยิ่งดี)
- โดยราคาปิดต้องอยู่ต่ำกว่าระดับ 50% ของ Daily range
- แท่งถัดมา จะ Short ก็ต่อเมื่อ ราคาทะลุ Low ของแท่งก่อนหน้า
- Risk 1 point
- ถือสถานะต่อไป หากราคาเคลื่อนไหวไปตามที่คาดการณ์อย่างแข็งแกร่ง
ตัวอย่างการเทรด
- ราคากระโดดเปิด Gap ทำจุดสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือน และราคาปิดต่ำกว่าระดับ 50% ของ Range (High-Low)
- ราคาปรับตัวลงหลุดระดับ Low ก่อนหน้า เป็นจังหวะ Short ที่ระดับ 66 ⅝ และตั้ง Stop loss ที่ 67 ⅝
- ราคาหุ้นปรับตัวลงกว่า 11 ⅝ points นับตั้งแต่จุด Short
- ราคาเปิด Gap ต่ำลง เป็นการทำ Low ใหม่ในรอบกว่า 2 เดือน และราคาปิดอยู่เหนือกว่าระดับ 50% ของ Daily range
- จุดเข้าซื้อเมื่อราคาทะลุ High ก่อนหน้า ที่ระดับ 43 ⅝ จากนั้นราคาหุ้นก็ขึ้นไปกว่า 6 points เหนือระดับจุดเข้าซื้อ
- ราคาหุ้นกระโดดเปิด Gap ทำ High ใหม่ในรอบกว่า 2 เดือน และราคาปิดอยู่ต่ำกว่าระดับ 50% ของ Range
- โดยจะ Short ที่ระดับ 28 ⅛ (⅛ ใต้ Low ของแท่งก่อนหน้า) ตั้ง Stop loss ที่ 29 ⅛ (1 point เหนือจุด Short)
- ราคาปรับตัวลงกว่า 15% ในสัปดาห์ถัดมา
สรุป
สิ่งที่ทำให้กลยุทธ์การเทรดนี้ใช้ได้ มาจากคำพูดที่ว่า Buy on rumor, sell on news โดยราคาจะปรับตัวขึ้นก็เพราะว่ามาจากข่าวดีต่างๆ พวกนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนมักกระจายข่าวดีนี้ ดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น และเมื่อข่าวออกถึงคนส่วนมากในที่สุด ก็ไม่มีคนซื้อแล้ว พวกที่ซื้อมาก่อนหน้าก็จะขายทำกำไร และการทำกำไรนั้นก็อาจใช้เวลามากกว่า 1 วัน หรือนานกว่านั้น
กลยุทธ์นี้จะคล้ายๆ การวิเคราะห์ทางเทคนิค บนทฤษฏี Gap ที่เป็นลักษณะ Exhaustion Gap หรือ Gap จบเทรนนั่นเอง
